五灯村第二季度财务公开

发布时间：2020年07月16日来源：五灯村

五灯村2020年村委会银行现金日记账（第二季度）
月	日	凭证号数	摘要	经办人	借方	贷方	借或贷	余额
			上年结转					264656.09
4	8		污水场运营管理费用			19400		245256.09
4	8		镇医保分摊村垫资			19500		225756.09
4	10		集体经济增收奖金			1620		224136.09
4	16		2017年拆旱厕补偿款		14000			238136.09
4	20		疫情外地返乡发热在人医检测补助			320		237816.09
4	20		安41井洗井赔款			150		237666.09
4	25		2019年集体经济增收降		1669.6			239335.69
4	26		单宏如赞助做水泥路款		10000			249335.69
4	26		金湖盛发园艺公司往来（补整改手续）		12800			262135.69
4	26		金湖盛发园艺公司往来（补整改手续）		30585			292720.69
4	26		金湖盛发园艺公司往来（补整改手续）		5640			298360.69
4	26		金湖盛发园艺公司往来（补整改手续）		3600			301960.69
4	26		金湖盛发园艺公司2016年借款给挖机			3600		298360.69
4	26		金湖盛发园艺公司2017年借款还租金			12800		285560.69
4	26		金湖盛发园艺公司2018年借款还农民工工资			36225		249335.69
4	28		市卫健委结对帮扶		20000			269335.69
5	6		服务中心附属增石球闸门			7640		261695.69
5	6		服务中心东西拐角钢筋混泥土			4500		257195.69
5	6		服务中心水沟钢盖板			6840		250355.69
5	6		服务中心吊顶加厚			10000		240355.69
5	6		服务中心内外接地铜芯线			5000		235355.69
5	6		渠道涵管配套			1560		233795.69
5	8		美丽乡村建设工程款		15000			248795.69
5	13		残疾人工作站建设费用		5000			253795.69
5	25		韩洼森林长廊土地复垦费			22175		231620.69
5	26		栗树站出水渠挖机清杂款			2650		228970.69
5	27		韩洼森林长廊移树人员工资			21470		207500.69
5	31		2019年秋季秸秆禁烧奖补		24500			232000.69
6	5		2019年秋季秸秆禁烧奖补款			24500		207500.69
6	5		标准化厂房网上电子签章			245		207255.69
6	19		广告宣传制作用品			32073		175182.69
6	20		三八妇女节妇女补贴			2400		172782.69
6	20		注册安康码务工人员工资			1650		171132.69
6	20		困难户补赵可章			600		170532.69
6	20		补韩金龙疫情隔离			2000		168532.69
6	20		老人花圈			500		168032.69
6	24		植树造林栽树人员工资			5855		162177.69
6	25		补秦九英1月份保洁工资			300		161877.69
6	25		发秦九英2月份保洁工资			1000		160877.69
6	25		发秦九英3月份保洁工资			1000		159877.69
6	25		植树造林栽树浇水培土工资			1280		158597.69
6	25		环境整治人员工资			1410		157187.69
6	26		服务中心购门锁、路由器等			695		156492.69
6	26		服务中心应检查购盆景			120		156372.69
6	26		购喷漆划停车尖头			50		156322.69
6	26		会议记录簿等			202		156120.69
6	26		污水处理厂电费（5.14）			256.13		155864.56
6	26		4月份办公室电费			407.37		155457.19
6	26		3月份污水处理厂电费			78.31		155378.88
6	26		3月份办公室电费			348.84		155030.04
6	26		2月份移动网费			400		154630.04
6	26		1月份移动网费			400		154230.04
6	26		3月份移动网费			400		153830.04
6	26		买水管浇树、室内用品			616		153214.04
6	26		4月份移动网费			400		152814.04
6	26		5月份移动网费			400		152414.04
6	26		5月份办公室电费			510.97		151903.07
6	26		5月份污水处理厂电费			861.43		151041.64
6	28		文明村奖补			40280		110761.64
6	29		困难户补张太明			800		109961.64
6	29		新庄组过路涵管			440		109521.64
6	29		高塘路涵管闸门			9350		100171.64
6	29		五灯、朱庄组过路涵管闸门			1330		98841.64
6	29		村民组做水泥路涵管			7990		90851.64

				小计	142794.6	316599.05		90851.64
本季余额								90851.64

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